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POUR LES TRADERS

Des stratégies de trading automatisées,
testées pour de vrai.

Construisez l'edge que vous recherchez. Validez-le dans les pires conditions historiques. Puis déployez.

34 MdBOUGIES HISTORIQUES
De zéro en quelques clics
Pas de programmation, pas de tableurs interminables
34 milliards de bougies
Actions, ETF, crypto, obligations, FX, indices, futures
Des barres au-delà du temps
Barres en temps, en dollars, en volume — testez différentes échelles
Des stress tests rigoureux
Robustesse, Monte Carlo, walk-forward sur 20 ans
Suggestions IA
Rapports sur l'overfit, la fragilité, les améliorations
Paper forward testBIENTÔT DISPONIBLE
Stratégie en direct sur nos serveurs, capital virtuel

Zéro code

Vous créez votre stratégie avec un wizard intuitif, sans écrire une seule ligne de code. Vous la testez sur 34 milliards de bougies, la corrigez et la retestez jusqu'à l'avoir validée — ou écartée.

Zéro Excel

Aucun tableur à manipuler. Données, backtests, métriques et rapports vivent tous dans la plateforme — déjà calculés, mis en graphique et prêts à lire. Aucun export CSV, aucune formule fragile, aucune cellule cassée à traquer.

Faible courbe d'apprentissage

Une courbe d'apprentissage douce : l'interface vous guide pas à pas, avec des valeurs par défaut sensées et des explications en langage clair à chaque étape. Vous êtes opérationnel en quelques minutes, pas en semaines — sans diplôme de quant ou de finance.

01Stratégies de trading

Structure des barres
Temps
Dollar
Volume
Indicateurs
25 (SMA, EMA, RSI, MACD, ADX, Supertrend, Donchian, VWAP, MFI, Hurst…)
Signaux
entrée/sortie long + short, logique AND/OR/NOT, 7 comparateurs, crossover
Sorties
stop loss (%/ATR/absolu), take profit (%/R-multiple/ATR), trailing, time stop, conditional exit, signal reverse
Dimensionnement
fraction fixe, notionnel fixe, cible de volatilité, poids égal
Confirmations
confirmation sur N barres, cooldown
Filtres de régime
ADX, volatilité réalisée
25 indicateurs techniques, regroupés par catégorie
Momentum
  • RSIRelative Strength Index
  • MACDMoving Average Convergence Divergence
  • STOCHStochastic Oscillator
  • ROCRate of Change
  • CCICommodity Channel Index
  • WILLRWilliams %R
Tendance
  • SMASimple Moving Average
  • EMAExponential Moving Average
  • WMAWeighted Moving Average
  • ADXAverage Directional Index
  • AROONAroon
  • PSARParabolic SAR
  • SUPERTRENDSupertrend
Volatilité
  • ATRAverage True Range
  • BBANDSBollinger Bands
  • KELTNERKeltner Channels
  • DONCHIANDonchian Channels
  • ZSCORERolling Z-Score
  • HURSTHurst Exponent
Volume
  • OBVOn-Balance Volume
  • VWAPVolume Weighted Average Price
  • MFIMoney Flow Index
  • CMFChaikin Money Flow
  • ADAccumulation / Distribution
  • FORCE_INDEXForce Index

02Screening et sélection

Trouvez les candidats avant de les tester : un moteur de screening unique pour toutes les classes d'actifs, sur des critères fondamentaux et techniques.

Screening multi-actifs
une interface unique pour 7 classes d'actifs
Critères fondamentaux
données de SEC EDGAR (US) et du screener EODHD (Europe)
Critères techniques
filtres sur indicateurs et signaux
Classement
trier et sélectionner les meilleurs par critère

03Univers de données

Un seul moteur, huit classes d'actifs. Données quotidiennes sur tout, intraday là où cela compte. Archive sans biais du survivant, même sur les titres retirés de la cote.

Actions US
prix + rendement total · 5m → 1j · ~10 ans
ETF US
5 000+ · 5m → 1j · ~10 ans
Actions européennes
Milan, Xetra, Euronext, Londres, Madrid, Suisse · 1j · jusqu'aux années 90
Actions US retirées de la cote
sans biais du survivant · 1h → 1j · depuis 2001
Crypto spot
paires majeures · 1m → 1j · ~10 ans
Devises (FX)
79 paires · 1m → 1j · ~10 ans
Indices
131 · 1m → 1j · ~10 ans
Futures
~131 continus, avec Open Interest · 1m → 1j · ~10 ans
Obligations
119 ISIN, prix synthétique, coupons réinvestis · à la demande · à partir de la courbe des taux
ETF obligataires
univers d'ETF à revenu fixe · 5m → 1j · ~10 ans

04Analyse et métriques

Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le rendement, le risque et d'où vient la performance.

Rendement
rendement total, CAGR, equity finale, matrice mensuelle et annuelle
Risque
volatilité annualisée, Sharpe, Sortino, Calmar, Martin
Queue de distribution
VaR 95%, CVaR 95%, downside deviation, Ulcer, skew, kurtosis, distribution
Drawdown
maximum, durée, top-N épisodes avec temps de récupération
Rolling
volatilité, Sharpe et corrélation sur une fenêtre glissante
Corrélation
matrice de Pearson, corrélation moyenne, bénéfice de diversification
Contribution
par composant, par classe d'actifs, par secteur, statistiques de trades
Benchmark
alpha (t-stat, p-value), beta, tracking error, information ratio, up/down capture

05Stress test et Monte Carlo

Revivez de vraies crises et projetez l'avenir, au lieu de vous fier à un seul scénario historique.

Stress tests historiques
4 fenêtres de crise : dotcom, Lehman, dette souveraine UE, Covid
Monte Carlo (trades)
bootstrap des trades, percentiles, probabilité du pire drawdown
Monte Carlo (forward)
projection à 10 ans, éventail de percentiles, probabilité de perte
Robustesse temporelle
performance sur K segments à paramètres fixes
Prime de rebalancing
comparaison contrefactuelle : rebalance vs buy-and-hold
Allocation d'actifs
agrégation des poids par classe d'actifs et secteur

06Analyse IA

Un second regard sur votre backtest, en langage naturel.

Insight sur le risque
lecture du profil de risque du portefeuille
Analyse holistique
synthèse, score de qualité, forces et faiblesses, recommandations
Revue de stratégie
analyse d'une stratégie avec des mises en garde anti-overfitting
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