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FÜR INVESTOREN

Vermögensverwaltung
wie eine Institution.

Bauen Sie Ihr Portfolio auf. Testen Sie es an der Historie. Passen Sie es über die Zeit an.

20 J.BACKTEST-HISTORIE
Multi-Asset-Portfolios
Zehntausende globale Wertpapiere
Stress tests mit realen Ereignissen
Covid, Lehman 2008, Staatsschuldenkrise, Dot-com
Vollständige Kennzahlen
Sharpe, Sortino, VaR, CVaR, Max DD, beta
Intelligentes rebalancing
Zeitbasiert, Drift, bedingt
Hedging-Absicherung
FX, equity, tail, credit — hedge gegen die Extreme
Integrieren Sie Ihre Strategien
Trader-Strategien fügen sich ins Portfolio ein

Kein Code

Sie bauen Ihre Strategie mit einem intuitiven Wizard, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Sie testen sie an 34 Milliarden Kerzen, korrigieren sie und testen erneut, bis Sie sie validiert — oder ausgeschlossen haben.

Kein Excel

Keine Tabellenkalkulation zum Jonglieren. Daten, Backtests, Kennzahlen und Berichte leben alle in der Plattform — bereits berechnet, visualisiert und bereit zum Lesen. Keine CSV-Exporte, keine fragilen Formeln, keine kaputten Zellen zum Nachjagen.

Geringe Lernkurve

Eine sanfte Lernkurve: Die Oberfläche führt Sie Schritt für Schritt, mit sinnvollen Voreinstellungen und Erklärungen in klarer Sprache an jeder Stelle. Sie sind in Minuten startklar, nicht in Wochen — ohne Quant- oder Finanzabschluss.

01Investment-Portfolios

Strategie
ruft eine gespeicherte Strategie auf
Buy & hold
passive long-Position auf einem einzelnen Symbol
Statische Allokation
Mini-Portfolio mit fester Gewichtung
Anleihenposition
bis zur Fälligkeit gehaltene Anleihe, reinvestierte Kupons

02Portfolio-Engine

Wie das Portfolio im Zeitverlauf gepflegt wird: rebalancing, gestaffelte Einstiege, hedges und realistische Kosten.

Rebalancing
keines / täglich / wöchentlich / monatlich / vierteljährlich / halbjährlich / jährlich
Drift-Trigger
absolute oder relative Bänder auf Gewichtungen
Bedingte Trigger
datensatzübergreifend (z. B. VIX > 25 → Allokation ändern), mit Hysterese
Gestaffelter Einstieg
progressive Akkumulation bei Referenz-drawdowns
Anti-Flicker
Cooldown von N Bars zwischen zwei Rebalances
Hedging
synthetisches Hedge gegen Aktienrisiko
Kostenmodell
pauschal oder pro Anlageklasse (Provisionen + slippage)
Pre-Inception-Proxy
füllt fehlende Zeiträume mit Proxy-ETFs
Klassifizierung
9 Buckets nach Anlageklasse und Sektor

03Datenuniversum

Eine Engine, acht Anlageklassen. Tägliche Daten zu allem, Intraday, wo es zählt. Survivorship-freies Archiv auch bei delisteten Wertpapieren.

US-Aktien
Kurs + Total Return · 5m → 1T · ~10 Jahre
US-ETFs
5.000+ · 5m → 1T · ~10 Jahre
Europäische Aktien
Mailand, Xetra, Euronext, London, Madrid, Schweiz · 1T · zurück bis in die 90er
Delistete US-Aktien
survivorship-frei · 1h → 1T · seit 2001
Krypto Spot
wichtigste Paare · 1m → 1T · ~10 Jahre
Währungen (FX)
79 Paare · 1m → 1T · ~10 Jahre
Indizes
131 · 1m → 1T · ~10 Jahre
Futures
~131 fortlaufend, mit Open Interest · 1m → 1T · ~10 Jahre
Anleihen
119 ISINs, synthetischer Kurs, reinvestierte Kupons · auf Anfrage · aus der Zinskurve
Anleihen-ETFs
Fixed-Income-ETF-Universum · 5m → 1T · ~10 Jahre

04Analyse & Kennzahlen

Alles, was Sie brauchen, um Rendite, Risiko und die Herkunft der Performance zu verstehen.

Rendite
Gesamtrendite, CAGR, End-Equity, Monats- und Jahresmatrix
Risiko
annualisierte Volatilität, Sharpe, Sortino, Calmar, Martin
Tail
VaR 95 %, CVaR 95 %, Downside Deviation, Ulcer, Skew, Kurtosis, Verteilung
Drawdown
maximum, Dauer, Top-N-Episoden mit Erholungszeiten
Rolling
Volatilität, Sharpe und Korrelation über ein gleitendes Fenster
Korrelation
Pearson-Matrix, durchschnittliche Korrelation, Diversifikationsvorteil
Beitrag
nach Komponente, nach Anlageklasse, nach Sektor, Handelsstatistiken
Benchmark
alpha (t-Statistik, p-Wert), beta, tracking error, Information Ratio, Up/Down-Capture

05Stress-Test & Monte Carlo

Erleben Sie reale Krisen erneut und projizieren Sie die Zukunft, anstatt einem einzelnen historischen Szenario zu vertrauen.

Historische Stress-Tests
4 Krisenfenster: Dotcom, Lehman, EU-Staatsschuldenkrise, Covid
Monte Carlo (Trades)
Trade-Bootstrap, Perzentile, Worst-Drawdown-Wahrscheinlichkeit
Monte Carlo (forward)
10-Jahres-Projektion, Perzentil-Fächer, Verlustwahrscheinlichkeit
Zeitliche Robustheit
Performance über K Segmente bei festen Parametern
Rebalancing-Prämie
kontrafaktischer Vergleich: rebalancing vs. buy-and-hold
Asset-Allokation
Gewichtsaggregation nach Anlageklasse und Sektor

06Institutioneller Bericht

Ein hochwertiges PDF, bereit zum Archivieren oder Teilen — derselbe Backtest in Dokumentform. Genau derselbe Inhalt ist auch interaktiv in der App verfügbar.

Zusammenfassungsblatt
wichtigste KPIs und equity curve
Zusammensetzung & Beitrag
vollständige Kennzahlen für jede Komponente
Asset-Allokation
Aufschlüsselung nach Klasse und Sektor
Rebalances
Kosten, Aufschlüsselung nach Trigger, Ereignisprotokoll
Equity & drawdown
lineare, logarithmische, Underwater-Skalen
Renditen
Jahrestabelle, Monatskarte, rolling Stabilität
Risiko
wichtigste drawdowns, Tail-Kennzahlen, Verteilung
Benchmark
Vergleich und relative Kennzahlen
Stress-Test & Monte Carlo
historische Krisen und Projektion

07KI-Analyse

Ein zweites Paar Augen auf Ihren Backtest, in natürlicher Sprache.

Risiko-Insight
Lesart des Risikoprofils des Portfolios
Ganzheitliche Analyse
Zusammenfassung, Qualitätsscore, Stärken und Schwächen, Empfehlungen
Strategie-Review
Analyse einer Strategie mit Anti-overfitting-Hinweisen
AI POWERED

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